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财联社4月28日讯(记者 王宏)无惧市场波动,多家头部险资最新发声依旧看好。人保资产指出,将积极发挥维护资本市场稳定的中流砥柱作用,在短期市场波动行情中用好二级市场权益投资额度。中国人寿(601628)指出,市场非理性下降给长期投资者提供机会,权益投资上保持定力,稳定节奏。

业内专家指出,市场涨跌是受内外部大环境影响,不是任何资金方能够决定的。事实上,机构投资者换手率低,是市场的中坚力量。长期看,机构投资者占比越高,市场波动越小。保险资金持仓集中且稳定,持股周期长,调仓频率低。统计显示,今年前两个月已有2000亿险资流入股市,预计“政策底”后有望快速流入。

头部险资依旧坚定看好

中国人保资产近日明确指出,短期资本市场非理性调整,正是保险资金加大长期布局的良好时机,这也恰与保险资金的负债属性和投资运作规律相契合。中国人保(601319)作为金融央企和资本市场重要长期资金来源,将积极发挥维护资本市场稳定的中流砥柱作用。

中国人保还指出,要加强市场研判、密切沟通,在执行公司投委会前期审议通过的二级权益配置方案过程中,积极贯彻落实监管精神,在短期市场波动行情中,用好二级市场权益投资额度。

面对短期调整中的资本市场,坐拥4.72万亿投资资产的中国人寿也同样表达了坚定看好。

在日前召开的一季度业绩会上,中国人寿相关负责人表示,我们的投资情况与市场基本一致,公司75%资产配置在固收,利息收入稳定,内部权益投资收益率跑赢大市,整体投资比较得当。

上述相关负责人还表示,非理性下降过程中其实给长期投资者提供了机会。公司战略坚定、战术灵活,战略以资产负债为核心,以既定节奏和安排稳步配置,战术上灵活多变做调整。债券投资方面,公司在去年高点拉长久期,久期缺口明显收窄,今年在低点上有所调整;权益投资上保持定力,稳定节奏。希望在二三季度稳增长、稳预期、提振实体经济政策出台后,市场会出现改善,尤其是市场信心得到恢复。

年初已有2000亿险资流入股市 政策底后有望加快流入

根据信达策略樊继拓团队测算,今年前两个月以来,保险资金一直在持续流入股市。

信达策略樊继拓团队表示,截至2022年2月,保险公司资金运用余额中投向股票的资金为29464亿元。相较去年底,保险机构持有股票的市值已下降41.27亿元,降幅为0.14%,而同期万得全A指数下跌6.91%。据此推算年初至2月底保险公司资金有2000亿元净流入股市。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则表示,要正确的看待机构投资者。不久前证监会召开座谈会,表示要引入长期机构投资者和长线资金,提高权益投资的比例,充分说明机构投资者是市场的中坚力量。从长期来看,机构投资者的占比越高,市场的波动会越小。美股能走出十年慢牛、长牛,就和机构投资者占比较大有关。实际上,机构投资者相对而言换手率还是比较低的。

保险资金未来有望进一步流入资本市场。信达策略樊继拓近日指出,从历史数据看,保险持有股票市值占A股之比常在“政策底”之后回升。其中,2013年以来的两次“政策底”之后,保险公司持有的股票市值占比均出现了快速提升。

险资持仓集中于银行地产 周期长调仓频率低

最近市场大跌是由于保险资金等机构投资者追涨杀跌所致?某保险公司资管人士对财联社记者表示,险资近期并没有大幅减仓,但投资策略上略有调整,更有耐心,等待确定性机会。

某券商非银分析师也对财联社记者否认了上述说法。其表示,险资重仓的板块是银行、地产,消费板块中,险资拿的多的也是成熟板块。而最近大跌的板块主要是热门赛道股、新能源股等,这些都是公募基金重仓的板块。

兴证策略也指出,从结构上看,保险资金持仓相对集中且稳定,重仓持有银行、地产、公用事业。保险资金的持股行业分布相对集中,三分之二左右的险资持股集中于银行。保险资金的投资股票资产具有持股周期长、调仓频率低的特点,且其持股方向主要是高股息、低估值、低波动的股票。

目前上市公司年报基本披露完毕。据财联社记者统计,从已经披露的数据来看,2021年保险资金对银行股和地产股累计持仓市值达到5202.32亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的42.6%。

杨德龙指出,认为市场大跌是某些机构追涨杀跌是极端错误的看法。市场涨跌受内外部各种因素影响,例如美联储加息、俄乌冲突、国内疫情爆发、疫情管控不断升级等,这些利空因素会导致市场下跌。市场涨跌不是任何资金方能够决定的,而是由大环境决定的。

川财证券首席经济学家、研究所所长,中国首席经济学家论坛理事陈雳指出,一方面疫情确实给经济带来了一定的干扰,对企业而言需要纾困。从投资角度而言,机构不同的仓位,不同的配置,有调整的背景结构。国家从政策层面已经有非常多落地的组合拳,稳经济,保增长,让股票市场能够发挥多元的融资功能,更好的让金融辅助实体发展。

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